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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 3 284.00 | 242.00 | 3 526.00 |
AP Constructions | 11 204.00 | 5 429.00 | 5 775.00 | 11 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 922.00 | 110 270.00 | 56 653.00 | 166 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 186.00 | 162 694.00 | 63 491.00 | 226 186.00 |
BN En cours de production de biens | 138 053.00 | | 138 053.00 | 138 053.00 |
BT Marchandises | 326 411.00 | | 326 411.00 | 326 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 837.00 | | 540 837.00 | 540 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 023.00 | 162 694.00 | 604 329.00 | 767 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 235 690.00 | 116 442.00 | | 235 690.00 |
DH Report à nouveau | | 122 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 372.00 | -3 276.00 | | 10 372.00 |
DL TOTAL (I) | 264 542.00 | 254 170.00 | | 264 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 588.00 | 82 465.00 | | 69 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 3 804.00 | | 1 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 066.00 | 113 961.00 | | 119 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 502.00 | 109 554.00 | | 93 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 626.00 | 51 948.00 | | 50 626.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 1 710.00 | | 2 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 786.00 | 363 443.00 | | 339 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 329.00 | 617 613.00 | | 604 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 355.00 | 289 739.00 | | 288 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 697.00 | | 399 697.00 | 399 697.00 |
FG Production vendue services | 172 070.00 | | 172 070.00 | 172 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 767.00 | | 571 767.00 | 571 767.00 |
FM Production stockée | | | 29 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 486.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | 3 130.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 8 630.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 8 630.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | -8 630.00 | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 303.00 | 563 984.00 | | 601 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 931.00 | 567 260.00 | | 590 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 372.00 | -3 276.00 | | 10 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 434.00 | 16 002.00 | | 14 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 017.00 | | 11 561.00 | 226 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 392.00 | 226 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 392.00 | 221 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 669.00 | | 11 561.00 | 221 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 601.00 | 7 486.00 | 11 392.00 | 166 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 146.00 | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 462.00 | 7 340.00 | 11 392.00 | 163 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 502.00 | 93 502.00 | | 93 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 940.00 | 16 509.00 | 51 431.00 | 67 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 003.00 | 60 182.00 | 821.00 | 61 003.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 720.00 | 169 289.00 | 51 431.00 | 220 720.00 |