| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 177.00 | 13 661.00 | 44 516.00 | 58 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 592.00 | 44 144.00 | 199 447.00 | 243 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 334.00 | 596 209.00 | 115 125.00 | 711 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 114.00 | 654 963.00 | 481 151.00 | 1 136 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 993.00 | 8 203.00 | 451 790.00 | 459 993.00 |
BZ Autres créances | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 585 998.00 | | 585 998.00 | 585 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 045.00 | 8 203.00 | 1 338 841.00 | 1 347 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 195.00 | 663 167.00 | 1 824 029.00 | 2 487 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
CU Autres participations | 117 178.00 | | 117 178.00 | 117 178.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 271 025.00 | 207 854.00 | | 271 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 580.00 | 138 183.00 | | 126 580.00 |
DL TOTAL (I) | 431 685.00 | 380 117.00 | | 431 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 166.00 | 584 103.00 | | 531 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 124.00 | 30 442.00 | | 73 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 521.00 | 171 790.00 | | 79 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 528.00 | 316 617.00 | | 324 528.00 |
EA Autres dettes | 17 778.00 | 22 446.00 | | 17 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 529.00 | 328 254.00 | | 357 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 344.00 | 1 453 652.00 | | 1 392 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 029.00 | 1 833 769.00 | | 1 824 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 914.00 | | 144 914.00 | 144 914.00 |
FG Production vendue services | 1 873 709.00 | | 1 873 709.00 | 1 873 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 623.00 | | 2 018 623.00 | 2 018 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 1 420.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 1 420.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 70.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 70.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | 1 350.00 | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 607.00 | 32 973.00 | | 34 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 377.00 | 2 046 991.00 | | 2 154 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 797.00 | 1 908 807.00 | | 2 027 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 580.00 | 138 183.00 | | 126 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 454.00 | | 114 739.00 | 1 023 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 1 136 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 078.00 | 954 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 369.00 | | 20 757.00 | 38 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 036.00 | | 93 968.00 | 863 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 049.00 | | 14.00 | 122 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 652.00 | 130 390.00 | 2 078.00 | 526 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 13 627.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 669.00 | 116 763.00 | 2 078.00 | 525 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 054.00 | 128 054.00 | | 128 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 529.00 | 357 529.00 | | 357 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 450 149.00 | 450 149.00 | | 450 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VB T. V. A. | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 084.00 | 191 461.00 | 339 622.00 | 531 084.00 |
VI Groupe et associés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 550.00 | | | 158 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 460.00 | | | 211 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 137.00 | 525 137.00 | | 525 137.00 |
VW T.V.A. | 87 198.00 | 87 198.00 | | 87 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 232.00 | 979 609.00 | 339 622.00 | 1 319 232.00 |