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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 662.00 | 10 734.00 | 5 928.00 | 16 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 120.00 | 16 869.00 | 4 251.00 | 21 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 309.00 | 64 658.00 | 25 651.00 | 90 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 412.00 | 92 261.00 | 41 151.00 | 133 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 603.00 | 2 190.00 | 106 413.00 | 108 603.00 |
BZ Autres créances | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
CF Disponibilités | 265 030.00 | | 265 030.00 | 265 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 474.00 | 2 190.00 | 473 284.00 | 475 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 886.00 | 94 451.00 | 514 435.00 | 608 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 96 516.00 | 67 180.00 | | 96 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 775.00 | 29 336.00 | | 42 775.00 |
DL TOTAL (I) | 359 291.00 | 316 516.00 | | 359 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | 10 277.00 | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 566.00 | 34 116.00 | | 37 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 355.00 | 105 080.00 | | 114 355.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 2 635.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 144.00 | 182 108.00 | | 155 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 435.00 | 498 624.00 | | 514 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 144.00 | 182 108.00 | | 155 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 588.00 | | 7 476.00 | 138 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 653.00 | 133 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 004.00 | 16 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 649.00 | 111 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 602.00 | | 7 476.00 | 109 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 104.00 | 14 810.00 | 12 653.00 | 90 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 124.00 | 3 614.00 | 7 004.00 | 14 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 980.00 | 11 196.00 | 5 649.00 | 75 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 124.00 | | 5 934.00 | 8 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 124.00 | | 5 934.00 | 8 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 124.00 | | 5 934.00 | 8 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 105 975.00 | 105 975.00 | | 105 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 883.00 | 128 883.00 | | 128 883.00 |
VW T.V.A. | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 144.00 | 155 144.00 | | 155 144.00 |