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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 292.00 | 13 862.00 | 16 430.00 | 30 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 605.00 | 13 862.00 | 17 743.00 | 31 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
CF Disponibilités | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 968.00 | | 108 968.00 | 108 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 573.00 | 13 862.00 | 126 711.00 | 140 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
DL TOTAL (I) | 99 051.00 | | | 99 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
EA Autres dettes | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 711.00 | | | 126 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 700.00 | |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 322.00 | 2 283.00 | | 29 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 009.00 | 2 283.00 | | 28 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 745.00 | 1 116.00 | | 12 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 745.00 | 1 116.00 | | 12 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 469.00 | |
UG ‐ Financières | | | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VI Groupe et associés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 952.00 | 18 639.00 | 1 313.00 | 19 952.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
ST Autres comptes | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
YT Sous‐traitance | 610.00 | | | 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 756.00 | | | 33 756.00 |