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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 815.00 | 20 524.00 | 4 292.00 | 24 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 304.00 | 21 532.00 | 4 772.00 | 26 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 623.00 | 2 487.00 | 96 136.00 | 98 623.00 |
BZ Autres créances | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
CF Disponibilités | 433 246.00 | | 433 246.00 | 433 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 831.00 | 2 487.00 | 578 344.00 | 580 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 135.00 | 24 020.00 | 583 115.00 | 607 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
DH Report à nouveau | 675.00 | 14 588.00 | | 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 806.00 | 36 087.00 | | 78 806.00 |
DL TOTAL (I) | 154 599.00 | 125 792.00 | | 154 599.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 17 348.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 674.00 | 20 040.00 | | 16 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 156.00 | 254 987.00 | | 199 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 253.00 | 61 779.00 | | 108 253.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 914.00 | 41 666.00 | | 99 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 517.00 | 395 820.00 | | 424 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 115.00 | 521 612.00 | | 583 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 517.00 | 384 530.00 | | 424 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 43.00 | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 525.00 | | 2 038 525.00 | 2 038 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 525.00 | | 2 038 525.00 | 2 038 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 583.00 | 13 000.00 | | 31 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 071.00 | 13 000.00 | | 34 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 35.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 323.00 | 23 259.00 | | 10 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 712.00 | 23 294.00 | | 14 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 359.00 | -10 294.00 | | 19 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 620.00 | 9 921.00 | | 25 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 627.00 | 1 846 895.00 | | 2 072 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 821.00 | 1 810 807.00 | | 1 993 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 806.00 | 36 087.00 | | 78 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 366.00 | | 3 682.00 | 43 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 516.00 | 21 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 516.00 | 20 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 357.00 | | 3 682.00 | 42 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 156.00 | 199 156.00 | | 199 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 253.00 | 108 253.00 | | 108 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 914.00 | 99 914.00 | | 99 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 065.00 | 147 585.00 | 480.00 | 148 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 517.00 | 424 517.00 | | 424 517.00 |