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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 304.00 | 55 867.00 | 514 437.00 | 570 304.00 |
BZ Autres créances | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 917.00 | 55 867.00 | 535 050.00 | 590 917.00 |
CU Autres participations | 569 695.00 | 55 867.00 | 513 828.00 | 569 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -6 106 439.00 | -5 350 579.00 | | -6 106 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 403.00 | -755 859.00 | | -859 403.00 |
DL TOTAL (I) | -6 823 301.00 | -5 963 899.00 | | -6 823 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 711 628.00 | 1 962 100.00 | | 2 711 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 711 628.00 | 1 962 100.00 | | 2 711 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 33 121.00 | | 4 805.00 |
EA Autres dettes | 4 641 908.00 | 4 612 482.00 | | 4 641 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 723.00 | 4 645 613.00 | | 4 646 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 050.00 | 643 814.00 | | 535 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231 980.00 | 125.00 | | 1 231 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 980.00 | 125.00 | | 23 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 953.00 | 2.00 | | 431 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 528.00 | 478 830.00 | | 749 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 479.00 | 478 832.00 | | 793 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769 499.00 | -478 707.00 | | -769 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 244 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 980.00 | 126.00 | | 23 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 383.00 | 755 985.00 | | 883 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -859 403.00 | -755 859.00 | | -859 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 878.00 | | | 574 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 570 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 570 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 878.00 | | | 574 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 962 100.00 | 749 528.00 | | 1 962 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 962 100.00 | 805 395.00 | | 1 962 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 749 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 1.00 | 609.00 | 610.00 |
VB T. V. A. | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 4 641 908.00 | | 4 641 908.00 | 4 641 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 222.00 | 20 613.00 | 609.00 | 21 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 723.00 | 4 815.00 | 4 641 908.00 | 4 646 723.00 |