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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 351.00 | 51 424.00 | 928.00 | 52 351.00 |
AP Constructions | 103 074.00 | 87 505.00 | 15 569.00 | 103 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 613.00 | 267 626.00 | 44 987.00 | 312 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 657.00 | 1 392 759.00 | 268 898.00 | 1 661 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 519.00 | 1 799 313.00 | 360 206.00 | 2 159 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 033.00 | | 101 033.00 | 101 033.00 |
BZ Autres créances | 268 153.00 | | 268 153.00 | 268 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 017 297.00 | | 1 017 297.00 | 1 017 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 672.00 | | 3 402 672.00 | 3 402 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 192.00 | 1 799 313.00 | 3 762 878.00 | 5 562 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 000.00 | 944 000.00 | | 944 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 575.00 | 1 174 753.00 | | 1 473 575.00 |
DH Report à nouveau | -334 776.00 | -203 079.00 | | -334 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 860.00 | 167 125.00 | | 106 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 545.00 | 244 802.00 | | 229 545.00 |
DK Provisions réglementées | | 269 629.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 419 204.00 | 2 327 601.00 | | 2 419 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 988.00 | 156 449.00 | | 105 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 988.00 | 156 449.00 | | 105 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 597.00 | 165 573.00 | | 183 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 642.00 | 151 399.00 | | 98 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 539.00 | 592 315.00 | | 667 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 920.00 | | |
EA Autres dettes | 174 350.00 | 143 834.00 | | 174 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 559.00 | 106 804.00 | | 113 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 686.00 | 1 189 845.00 | | 1 237 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 878.00 | 3 673 895.00 | | 3 762 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 837 509.00 | | 4 837 509.00 | 4 837 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 509.00 | | 4 837 509.00 | 4 837 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 258.00 | 143 695.00 | | 29 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 258.00 | 143 695.00 | | 29 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 427.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 6 427.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 726.00 | 137 268.00 | | 27 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 434.00 | 23 784.00 | | 20 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 509.00 | 70 187.00 | | 64 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 436.00 | 4 863 851.00 | | 5 070 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 576.00 | 4 696 726.00 | | 4 963 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 860.00 | 167 125.00 | | 106 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 529.00 | | 96 760.00 | 2 064 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958.00 | 2 159 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 2 106 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 177.00 | | 96 760.00 | 2 012 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 161.00 | | 84 732.00 | 1 637 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 851.00 | | 1 470.00 | 48 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 310.00 | | 83 262.00 | 1 588 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 597.00 | 1.00 | 183 596.00 | 183 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 642.00 | 98 642.00 | | 98 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 371.00 | 210 371.00 | | 210 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 104.00 | 370 104.00 | | 370 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 350.00 | 174 350.00 | | 174 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 559.00 | 113 559.00 | | 113 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 101 033.00 | 101 033.00 | | 101 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VB T. V. A. | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 318.00 | | | 70 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 426.00 | 174 426.00 | | 174 426.00 |
VP Divers | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 563.00 | 385 375.00 | 188.00 | 385 563.00 |
VW T.V.A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 686.00 | 1 054 090.00 | 183 596.00 | 1 237 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |