| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AP Constructions | 256 357.00 | 139 900.00 | 116 457.00 | 256 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 835.00 | 32 903.00 | 34 932.00 | 67 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 557.00 | 787 126.00 | 332 431.00 | 1 119 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 033.00 | 963 374.00 | 1 030 659.00 | 1 994 033.00 |
BT Marchandises | 700 164.00 | | 700 164.00 | 700 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 621.00 | 403 144.00 | 1 841 477.00 | 2 244 621.00 |
BZ Autres créances | 535 059.00 | | 535 059.00 | 535 059.00 |
CF Disponibilités | 1 540 762.00 | | 1 540 762.00 | 1 540 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 605.00 | 403 144.00 | 4 617 461.00 | 5 020 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 639.00 | 1 366 519.00 | 5 648 121.00 | 7 014 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
CU Autres participations | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 347 233.00 | | | 347 233.00 |
DH Report à nouveau | 2 084 013.00 | | | 2 084 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 384.00 | | | 469 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 434.00 | | | 2 913 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 748.00 | | | 546 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 952.00 | | | 1 347 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 696.00 | | | 667 696.00 |
EA Autres dettes | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 656.00 | | | 2 655 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 121.00 | | | 5 648 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 417.00 | | | 2 653 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 542 872.00 | | 11 542 872.00 | 11 542 872.00 |
FG Production vendue services | 182 762.00 | | 182 762.00 | 182 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 725 634.00 | | 11 725 634.00 | 11 725 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 120 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 737 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 144.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 450 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 270.00 | | | 204 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 146 657.00 | | | 12 146 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 677 272.00 | | | 11 677 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 384.00 | | | 469 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 539.00 | | 107 465.00 | 1 915 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 970.00 | 1 994 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 970.00 | 1 443 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 445.00 | | | 452 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 904.00 | | 99 815.00 | 1 372 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 190.00 | | 7 650.00 | 90 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 721.00 | 124 165.00 | 27 511.00 | 866 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 276.00 | 124 165.00 | 27 511.00 | 863 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
6T Sur comptes clients | 369 250.00 | 403 144.00 | 369 250.00 | 369 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 250.00 | 403 144.00 | 369 250.00 | 369 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 281.00 | 403 144.00 | 369 250.00 | 448 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 144.00 | 369 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 952.00 | 1 347 952.00 | | 1 347 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 917.00 | 295 917.00 | | 295 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 440.00 | 158 440.00 | | 158 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 262.00 | 1 729 262.00 | | 1 729 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515 359.00 | 515 359.00 | | 515 359.00 |
VB T. V. A. | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 748.00 | 546 748.00 | 150 823.00 | 546 748.00 |
VI Groupe et associés | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 761.00 | | | 156 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 379.00 | 512 379.00 | | 512 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 275.00 | 2 790 275.00 | | 2 790 275.00 |
VW T.V.A. | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 417.00 | 2 653 417.00 | 150 823.00 | 2 653 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353 606.00 | | | 353 606.00 |
ST Autres comptes | 579 968.00 | | | 579 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 915.00 | | | 94 915.00 |
YT Sous‐traitance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 571.00 | | | 853 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 538.00 | | | 681 538.00 |
ZE Dividendes | 292 179.00 | | | 292 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 589.00 | | | 1 032 589.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |