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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 045.00 | 162 513.00 | 7 532.00 | 170 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 595.00 | 178 327.00 | 3 044 267.00 | 3 222 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 188.00 | | 59 188.00 | 59 188.00 |
BZ Autres créances | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CF Disponibilités | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 804.00 | | 141 804.00 | 141 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 398.00 | 178 327.00 | 3 186 071.00 | 3 364 398.00 |
CU Autres participations | 3 036 735.00 | | 3 036 735.00 | 3 036 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 428.00 | 1 014 428.00 | | 1 014 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 1 415 877.00 | 1 361 821.00 | | 1 415 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 058.00 | 174 056.00 | | 201 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 309.00 | 2 977 252.00 | | 3 058 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 742.00 | 31 171.00 | | 27 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 425.00 | 23 259.00 | | 24 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 595.00 | 78 177.00 | | 75 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 762.00 | 207 607.00 | | 127 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 071.00 | 3 184 858.00 | | 3 186 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 043.00 | | 482 043.00 | 482 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 043.00 | | 482 043.00 | 482 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | 751.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 108.00 | 680 192.00 | | 688 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 050.00 | 506 137.00 | | 487 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 058.00 | 174 056.00 | | 201 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 334.00 | | | 3 232 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 740.00 | 3 222 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 740.00 | 170 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 785.00 | | | 179 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036 735.00 | | | 3 036 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 137.00 | 4 335.00 | 9 144.00 | 183 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 323.00 | 4 335.00 | 9 144.00 | 167 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
UX Autres créances clients | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VI Groupe et associés | 27 742.00 | 27 742.00 | 6.00 | 27 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
VW T.V.A. | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 762.00 | 127 762.00 | | 127 762.00 |