| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AN Terrains | 149 937.00 | | 149 937.00 | 149 937.00 |
AP Constructions | 4 517 813.00 | 460 559.00 | 4 057 253.00 | 4 517 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 662 176.00 | 5 306 722.00 | 2 355 453.00 | 7 662 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 035.00 | 922 566.00 | 245 470.00 | 1 168 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 551 352.00 | 6 691 465.00 | 6 859 887.00 | 13 551 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 848.00 | 60 724.00 | 684 124.00 | 744 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 554 700.00 | | 1 554 700.00 | 1 554 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 930.00 | 6 214.00 | 2 108 716.00 | 2 114 930.00 |
BZ Autres créances | 343 231.00 | | 343 231.00 | 343 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 277 724.00 | | 2 277 724.00 | 2 277 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 083 438.00 | 66 938.00 | 7 016 500.00 | 7 083 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 634 805.00 | 6 758 403.00 | 13 876 402.00 | 20 634 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 213.00 | 225 213.00 | | 225 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 814 245.00 | | | 814 245.00 |
DH Report à nouveau | 6 586 543.00 | 6 586 543.00 | | 6 586 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 602.00 | 814 245.00 | | 368 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 598 810.00 | 728 904.00 | | 598 810.00 |
DK Provisions réglementées | 336 705.00 | 100 792.00 | | 336 705.00 |
DL TOTAL (I) | 9 381 118.00 | 8 906 697.00 | | 9 381 118.00 |
DP Provisions pour risques | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 077.00 | 124 274.00 | | 82 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 515.00 | 124 712.00 | | 82 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 528.00 | 2 479 277.00 | | 1 867 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 857.00 | 212 402.00 | | 214 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 627.00 | 1 760 261.00 | | 1 797 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 024.00 | 301 620.00 | | 245 024.00 |
EA Autres dettes | 252 228.00 | 186 088.00 | | 252 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 377 264.00 | 4 939 648.00 | | 4 377 264.00 |
ED (V) | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 876 402.00 | 13 971 057.00 | | 13 876 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 199 868.00 | 10 671 816.00 | 14 871 684.00 | 4 199 868.00 |
FG Production vendue services | 11 533.00 | 469 767.00 | 481 300.00 | 11 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 400.00 | 11 141 583.00 | 15 352 983.00 | 4 211 400.00 |
FM Production stockée | | | -225 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 270 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 737 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 363 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 431.00 | |
GE Autres charges | | | 19 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 797 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 622.00 | 933 049.00 | | 133 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 047.00 | 48 689.00 | | 26 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 956.00 | 981 738.00 | | 204 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 886 808.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 960.00 | 19 064.00 | | 261 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 165.00 | 905 872.00 | | 279 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 208.00 | 75 865.00 | | -74 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 066.00 | 310 007.00 | | 115 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 580 843.00 | 17 392 931.00 | | 15 580 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 212 242.00 | 16 578 686.00 | | 15 212 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 602.00 | 814 245.00 | | 368 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 684 645.00 | | 3 308 556.00 | 12 684 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441 849.00 | 13 551 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441 849.00 | 13 549 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 682 460.00 | | 3 308 556.00 | 12 682 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 055 508.00 | 635 957.00 | | 6 055 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053 891.00 | 635 957.00 | | 6 053 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 792.00 | 261 960.00 | 26 047.00 | 100 792.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 712.00 | | 42 196.00 | 124 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 878.00 | | 29 154.00 | 89 878.00 |
6T Sur comptes clients | 1 783.00 | 4 431.00 | | 1 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 661.00 | 4 431.00 | 29 154.00 | 91 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 165.00 | 266 391.00 | 97 398.00 | 317 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 431.00 | 71 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261 960.00 | 26 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 857.00 | 214 857.00 | | 214 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 627.00 | 1 797 627.00 | | 1 797 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 287.00 | 139 287.00 | | 139 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 228.00 | 252 228.00 | | 252 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 716.00 | 2 108 716.00 | | 2 108 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
VB T. V. A. | 276 080.00 | 276 080.00 | | 276 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 528.00 | 616 153.00 | 1 251 375.00 | 1 867 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 734.00 | 2 499 953.00 | 6 781.00 | 2 506 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 264.00 | 3 125 889.00 | 1 251 375.00 | 4 377 264.00 |