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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 733.00 | 108 176.00 | 44 557.00 | 152 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 703.00 | 108 176.00 | 143 527.00 | 251 703.00 |
BT Marchandises | 942 914.00 | | 942 914.00 | 942 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 600.00 | | 958 600.00 | 958 600.00 |
BZ Autres créances | 615 343.00 | | 615 343.00 | 615 343.00 |
CF Disponibilités | 695 993.00 | | 695 993.00 | 695 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 989.00 | | 3 245 989.00 | 3 245 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 693.00 | 108 176.00 | 3 389 516.00 | 3 497 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 97 470.00 | | 97 470.00 | 97 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 1 690 775.00 | 1 717 023.00 | | 1 690 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 588.00 | 29 252.00 | | -16 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 687.00 | 2 296 275.00 | | 2 279 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 438.00 | 623 868.00 | | 452 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 17 679.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 977.00 | 154 801.00 | | 411 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 372.00 | 175 400.00 | | 214 372.00 |
EA Autres dettes | 14 971.00 | 34 902.00 | | 14 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 566.00 | 11 950.00 | | 15 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 829.00 | 1 018 600.00 | | 1 109 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 516.00 | 3 314 875.00 | | 3 389 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 610.00 | 618 600.00 | | 724 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 193 859.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 584.00 | | 37 119.00 | 214 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 594.00 | | 35 139.00 | 117 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 990.00 | | 1 980.00 | 96 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 459.00 | 4 723.00 | | 103 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 459.00 | 4 723.00 | | 103 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 977.00 | 411 977.00 | | 411 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 958 600.00 | 958 600.00 | | 958 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
VC Groupe et associés | 86 358.00 | 86 358.00 | | 86 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 511.00 | 65 292.00 | 385 219.00 | 450 511.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 666.00 | | | 434 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 919.00 | 439 919.00 | | 439 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 583.00 | 1 608 583.00 | | 1 608 583.00 |
VW T.V.A. | 165 996.00 | 165 996.00 | | 165 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 829.00 | 724 610.00 | 385 219.00 | 1 109 829.00 |