| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 674.00 | 68 664.00 | 25 010.00 | 93 674.00 |
AH Fonds commercial | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
AP Constructions | 175 071.00 | 173 276.00 | 1 796.00 | 175 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 553.00 | 22 187.00 | 2 365.00 | 24 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 382.00 | 276 720.00 | 92 663.00 | 369 382.00 |
BT Marchandises | 383 337.00 | | 383 337.00 | 383 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 470.00 | 25 116.00 | 299 354.00 | 324 470.00 |
BZ Autres créances | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
CF Disponibilités | 162 381.00 | | 162 381.00 | 162 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 998.00 | 25 116.00 | 888 882.00 | 913 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 381.00 | 301 835.00 | 981 545.00 | 1 283 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 466.00 | 2 186.00 | | 5 466.00 |
DG Autres réserves | 82 141.00 | 22 885.00 | | 82 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 086.00 | 62 535.00 | | 49 086.00 |
DL TOTAL (I) | 286 693.00 | 237 607.00 | | 286 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 859.00 | 220 896.00 | | 145 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 110.00 | 48 110.00 | | 42 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 459.00 | 300 248.00 | | 335 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 798.00 | 60 112.00 | | 61 798.00 |
EA Autres dettes | 109 236.00 | 152 818.00 | | 109 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 853.00 | 782 183.00 | | 694 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 545.00 | 1 019 790.00 | | 981 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 267.00 | 14 452.00 | | 262 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 284.00 | 13 380.00 | | 55 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 983.00 | 1 072.00 | | 206 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 127.00 | 989.00 | | 24 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 127.00 | 989.00 | | 24 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 127.00 | 989.00 | | 24 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 459.00 | 335 459.00 | | 335 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 236.00 | 109 236.00 | | 109 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 859.00 | 25 583.00 | 120 276.00 | 145 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 280.00 | 368 280.00 | | 368 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 518.00 | 368 280.00 | 16 238.00 | 384 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 853.00 | 574 577.00 | 120 276.00 | 694 853.00 |