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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
AP Constructions | 154 967.00 | 145 832.00 | 9 134.00 | 154 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 175.00 | 1 203 761.00 | 409 413.00 | 1 613 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 462.00 | 1 003 219.00 | 162 243.00 | 1 165 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 773.00 | 2 370 193.00 | 591 580.00 | 2 961 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 474.00 | | 720 474.00 | 720 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 001 166.00 | | 1 001 166.00 | 1 001 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 797.00 | 4 034.00 | 999 762.00 | 1 003 797.00 |
BZ Autres créances | 205 783.00 | | 205 783.00 | 205 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065 918.00 | | 1 065 918.00 | 1 065 918.00 |
CF Disponibilités | 1 581 420.00 | | 1 581 420.00 | 1 581 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 287.00 | 4 034.00 | 5 642 253.00 | 5 646 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 061.00 | 2 374 227.00 | 6 233 833.00 | 8 608 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 603.00 | 1 624 861.00 | | 1 711 603.00 |
DH Report à nouveau | 503 805.00 | 503 805.00 | | 503 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 335.00 | 386 742.00 | | 395 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 584.00 | 191 168.00 | | 95 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 328.00 | 3 256 577.00 | | 3 256 328.00 |
DP Provisions pour risques | 69 349.00 | 66 043.00 | | 69 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 566.00 | 290 000.00 | | 316 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 915.00 | 356 043.00 | | 385 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 376.00 | 924 800.00 | | 1 352 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 291.00 | 59 150.00 | | 56 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 334.00 | 775 173.00 | | 930 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 722.00 | 321 957.00 | | 211 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 589.00 | 2 081 081.00 | | 2 591 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 833.00 | 5 693 701.00 | | 6 233 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 992.00 | 2 081 081.00 | | 2 109 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 458.00 | 16 746.00 | 89 205.00 | 72 458.00 |
FD Production vendue biens | 2 537 584.00 | 5 400 212.00 | 7 937 796.00 | 2 537 584.00 |
FG Production vendue services | 43 044.00 | 26 317.00 | 69 361.00 | 43 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 086.00 | 5 443 276.00 | 8 096 363.00 | 2 653 086.00 |
FM Production stockée | | | -84 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 181 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 872.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 760 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 309.00 | 126 655.00 | | 18 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 584.00 | 98 584.00 | | 95 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 893.00 | 225 239.00 | | 113 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 125.00 | 264 317.00 | | 93 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 125.00 | 264 446.00 | | 93 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 768.00 | -39 207.00 | | 20 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 536.00 | 29 987.00 | | 37 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | 3 394.00 | | 11 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 888.00 | 9 576 006.00 | | 8 323 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 928 553.00 | 9 189 264.00 | | 7 928 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 335.00 | 386 742.00 | | 395 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 671.00 | 8 153.00 | | 6 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 043.00 | 29 872.00 | | 356 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 043.00 | 29 872.00 | | 356 043.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 335.00 | 930 335.00 | | 930 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 797.00 | 1 003 797.00 | | 1 003 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VB T. V. A. | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 496.00 | 270 780.00 | 337 717.00 | 608 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 355.00 | 1 409 639.00 | 337 717.00 | 1 747 355.00 |