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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 596.00 | 55 266.00 | 22 331.00 | 77 596.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 527.00 | 56 497.00 | 23 031.00 | 79 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 243.00 | 1 223.00 | 15 020.00 | 16 243.00 |
072 Créances – Autres | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
084 Disponibilités | 73 980.00 | | 73 980.00 | 73 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 786.00 | 1 223.00 | 164 563.00 | 165 786.00 |
110 Total général Actif | 245 313.00 | 57 720.00 | 187 594.00 | 245 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 431.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 114 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 384.00 | 210 023.00 | | 301 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 1 129.00 | 257.00 | | 1 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 763.00 | 210 280.00 | | 306 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 742.00 | 77 039.00 | | 129 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 660.00 | -5 723.00 | | 3 660.00 |
242 Autres charges externes. | 61 596.00 | 46 524.00 | | 61 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 3 060.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 606.00 | 43 143.00 | | 52 606.00 |
252 Charges sociales | 19 706.00 | 22 469.00 | | 19 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 279.00 | 9 467.00 | | 10 279.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 83.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 732.00 | 196 061.00 | | 278 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 031.00 | 14 218.00 | | 28 031.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 013.00 | | |
294 Charges financières | 2 758.00 | 4 215.00 | | 2 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 522.00 | 399.00 | | 10 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 643.00 | | 1 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 175.00 | 9 974.00 | | 13 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 825.00 | | | 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 175.00 | | | 175.00 |