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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 342.00 | | 408 342.00 | 408 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 203.00 | 201 510.00 | 71 692.00 | 273 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 195.00 | 16 619.00 | 9 575.00 | 26 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 968.00 | 433 797.00 | 88 170.00 | 521 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 197.00 | 651 928.00 | 645 268.00 | 1 297 197.00 |
BT Marchandises | 134 278.00 | | 134 278.00 | 134 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 579.00 | | 103 579.00 | 103 579.00 |
BZ Autres créances | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CF Disponibilités | 676 724.00 | | 676 724.00 | 676 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 553.00 | | 935 553.00 | 935 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 751.00 | 651 928.00 | 1 580 822.00 | 2 232 751.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 554.00 | | | 628 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 298.00 | | | 265 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 853.00 | | | 1 113 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 212.00 | | | 114 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 513.00 | | | 198 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 405.00 | | | 132 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 969.00 | | | 466 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 822.00 | | | 1 580 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 750.00 | | | 389 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957 533.00 | | 1 957 533.00 | 1 957 533.00 |
FG Production vendue services | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 246.00 | | 1 958 246.00 | 1 958 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 783.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 156.00 | | | 1 963 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 857.00 | | | 1 697 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 298.00 | | | 265 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 875.00 | | 40 615.00 | 1 258 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 1 297 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293.00 | 548 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 545.00 | | | 681 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 841.00 | | 40 615.00 | 509 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 438.00 | 45 783.00 | 2 293.00 | 608 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 297.00 | 18 213.00 | | 183 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 141.00 | 27 570.00 | 2 293.00 | 425 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 513.00 | 198 513.00 | | 198 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
UX Autres créances clients | 103 579.00 | 103 579.00 | | 103 579.00 |
VB T. V. A. | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 212.00 | 36 993.00 | 77 219.00 | 114 212.00 |
VI Groupe et associés | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 838.00 | 124 551.00 | 52 287.00 | 176 838.00 |
VW T.V.A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 969.00 | 389 750.00 | 77 219.00 | 466 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
ST Autres comptes | 206 910.00 | | | 206 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 678.00 | | | 81 678.00 |
YT Sous‐traitance | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 223.00 | | | 365 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 371.00 | | | 192 371.00 |
ZE Dividendes | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 813.00 | | | 379 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |