| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053 104.00 | 1 824 164.00 | 228 940.00 | 2 053 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 813.00 | 384 086.00 | 397 727.00 | 781 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 652.00 | 2 209 467.00 | 680 185.00 | 2 889 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 123.00 | | 216 123.00 | 216 123.00 |
BZ Autres créances | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
CF Disponibilités | 327 018.00 | | 327 018.00 | 327 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 147.00 | | 653 147.00 | 653 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 800.00 | 2 209 467.00 | 1 333 332.00 | 3 542 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 406 883.00 | 470 701.00 | | 406 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 392.00 | -63 817.00 | | 7 392.00 |
DL TOTAL (I) | 422 660.00 | 415 267.00 | | 422 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 846.00 | 652 147.00 | | 728 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 743.00 | 41 576.00 | | 85 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 582.00 | 63 944.00 | | 78 582.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 672.00 | 758 168.00 | | 910 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 332.00 | 1 173 436.00 | | 1 333 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 527.00 | | 165 126.00 | 2 789 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 2 889 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 2 834 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 792.00 | | 165 126.00 | 2 734 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 342.00 | 193 067.00 | 36 942.00 | 2 053 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 125.00 | 193 067.00 | 36 942.00 | 2 052 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 215 922.00 | 215 922.00 | | 215 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 504.00 | 172 353.00 | 528 675.00 | 728 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 226.00 | | | 197 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 990.00 | 301 960.00 | 30.00 | 301 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 672.00 | 354 521.00 | 528 675.00 | 910 672.00 |