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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AP Constructions | 34 564.00 | 26 093.00 | 8 471.00 | 34 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 055.00 | 201 498.00 | 272 556.00 | 474 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 611.00 | 773 259.00 | 338 352.00 | 1 111 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 627 979.00 | 1 008 598.00 | 619 380.00 | 1 627 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BZ Autres créances | 94 119.00 | | 94 119.00 | 94 119.00 |
CF Disponibilités | 549 938.00 | | 549 938.00 | 549 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 117.00 | | 681 117.00 | 681 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 096.00 | 1 008 598.00 | 1 300 497.00 | 2 309 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 851.00 | 296 852.00 | | 337 851.00 |
DL TOTAL (I) | 339 528.00 | 298 529.00 | | 339 528.00 |
DP Provisions pour risques | 1 184.00 | 363.00 | | 1 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 184.00 | 363.00 | | 1 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 361.00 | 559 691.00 | | 514 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 062.00 | 434 090.00 | | 222 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 168.00 | 174 773.00 | | 181 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 851.00 | 37 088.00 | | 9 851.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 784.00 | 1 205 711.00 | | 959 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 497.00 | 1 504 604.00 | | 1 300 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 755 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 397.00 | | 65 199.00 | 1 617 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 616.00 | 1 627 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 616.00 | 1 620 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 649.00 | | 65 199.00 | 1 609 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 614.00 | 156 363.00 | 11 379.00 | 863 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 278.00 | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 145.00 | 156 086.00 | 11 379.00 | 856 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 063.00 | 222 063.00 | | 222 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UX Autres créances clients | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 361.00 | 126 793.00 | 346 796.00 | 514 361.00 |
VI Groupe et associés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 619.00 | | | 125 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 279.00 | 110 279.00 | | 110 279.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 785.00 | 572 217.00 | 346 796.00 | 959 785.00 |