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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 629.00 | 18 539.00 | 75 089.00 | 93 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 689 738.00 | 513 720.00 | 176 018.00 | 689 738.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 008 863.00 | 532 259.00 | 476 603.00 | 1 008 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
060 Stock marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
072 Créances – Autres | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 210 181.00 | | 210 181.00 | 210 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 607.00 | | 488 607.00 | 488 607.00 |
110 Total général Actif | 1 497 470.00 | 532 259.00 | 965 211.00 | 1 497 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 653 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 827 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 965 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 984.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 046.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 465.00 | |