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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 412.00 | 42 412.00 | 35 000.00 | 77 412.00 |
AN Terrains | 165 862.00 | | 165 862.00 | 165 862.00 |
AP Constructions | 840 927.00 | 517 865.00 | 323 062.00 | 840 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 801.00 | 105 697.00 | 87 104.00 | 192 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 411.00 | 41 923.00 | 8 488.00 | 50 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 413.00 | 707 897.00 | 619 516.00 | 1 327 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 974.00 | | 152 974.00 | 152 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 336.00 | | 231 336.00 | 231 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 417.00 | 257.00 | 543 161.00 | 543 417.00 |
BZ Autres créances | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CF Disponibilités | 1 311 757.00 | | 1 311 757.00 | 1 311 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 735.00 | 257.00 | 2 280 478.00 | 2 280 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 254.00 | 708 154.00 | 2 900 100.00 | 3 608 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 180.00 | 328 180.00 | | 328 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 510.00 | 79 510.00 | | 79 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
DG Autres réserves | 1 476 540.00 | 1 403 873.00 | | 1 476 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 288.00 | 723 877.00 | | 715 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 832.00 | 74 910.00 | | 50 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 168.00 | 2 643 168.00 | | 2 683 168.00 |
DP Provisions pour risques | 106.00 | | | 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 106.00 | | | 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 838.00 | 109 674.00 | | 178 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 142.00 | 43 580.00 | | 37 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 826.00 | 173 222.00 | | 216 826.00 |
ED (V) | | 74.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 100.00 | 2 816 464.00 | | 2 900 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 826.00 | 173 223.00 | | 216 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 003.00 | 97 463.00 | 1 794.00 | 571 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 817.00 | 97 464.00 | 1 794.00 | 569 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 838.00 | 178 838.00 | | 178 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 667.00 | 584 667.00 | | 584 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 667.00 | 584 667.00 | | 584 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 826.00 | 216 826.00 | | 216 826.00 |