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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 260 833.00 | | 260 833.00 | 260 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 552.00 | 74 319.00 | 43 233.00 | 117 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 917.00 | 86 819.00 | 323 098.00 | 409 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 660.00 | | 104 660.00 | 104 660.00 |
BZ Autres créances | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
CF Disponibilités | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 865.00 | | 223 865.00 | 223 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 782.00 | 86 819.00 | 546 963.00 | 633 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 16 639.00 | | |
DH Report à nouveau | | -29 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878.00 | -31 784.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 76 640.00 | 31 089.00 | | 76 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 304.00 | 323 974.00 | | 194 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 548.00 | 62 605.00 | | 58 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 297.00 | 71 840.00 | | 69 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
EA Autres dettes | 96 298.00 | 39 006.00 | | 96 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 323.00 | 497 425.00 | | 470 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 963.00 | 528 514.00 | | 546 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 334.00 | 497 425.00 | | 443 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 529.00 | | 44 109.00 | 405 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 721.00 | 409 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 273 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 771.00 | 117 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 283.00 | | | 275 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 666.00 | | 26 657.00 | 128 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 17 452.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 917.00 | 47 470.00 | 16 568.00 | 55 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 479.00 | 2 971.00 | 1 950.00 | 11 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 439.00 | 44 499.00 | 14 618.00 | 44 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 298.00 | 96 298.00 | | 96 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
UX Autres créances clients | 104 324.00 | | | 104 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | | | 337.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 104.00 | 12 116.00 | 26 989.00 | 39 104.00 |
VI Groupe et associés | 194 304.00 | 194 304.00 | | 194 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
VP Divers | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 332.00 | 201 332.00 | | 201 332.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 323.00 | 443 334.00 | 26 989.00 | 470 323.00 |