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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 110.00 | 414 220.00 | 44 890.00 | 459 110.00 |
AN Terrains | 995 894.00 | 612 940.00 | 382 953.00 | 995 894.00 |
AP Constructions | 4 195 728.00 | 3 235 679.00 | 960 050.00 | 4 195 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 774.00 | 228 399.00 | 123 375.00 | 351 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830 366.00 | 1 967 143.00 | 863 223.00 | 2 830 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 845 629.00 | 6 458 381.00 | 2 387 248.00 | 8 845 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 286.00 | | 926 286.00 | 926 286.00 |
BZ Autres créances | 209 052.00 | 1 054.00 | 207 998.00 | 209 052.00 |
CF Disponibilités | 368 097.00 | | 368 097.00 | 368 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 091.00 | 1 054.00 | 1 543 036.00 | 1 544 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 389 720.00 | 6 459 436.00 | 3 930 285.00 | 10 389 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DG Autres réserves | 2 457 511.00 | 2 894 008.00 | | 2 457 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 011.00 | -436 497.00 | | 452 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 772.00 | 11 134.00 | | 4 772.00 |
DK Provisions réglementées | 266 486.00 | 248 935.00 | | 266 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 992.00 | 2 762 792.00 | | 3 225 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 601.00 | 80 737.00 | | 89 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 601.00 | 80 737.00 | | 89 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 024.00 | 929 058.00 | | 55 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 891.00 | 253 048.00 | | 170 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 776.00 | 447 406.00 | | 388 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 691.00 | 1 629 512.00 | | 614 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 285.00 | 4 473 042.00 | | 3 930 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 691.00 | 1 629 512.00 | | 614 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 002 229.00 | | 4 002 229.00 | 4 002 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 229.00 | | 4 002 229.00 | 4 002 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 814 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 864.00 | |
GE Autres charges | | | 814 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 509.00 | 11 772.00 | | 97 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 625.00 | 6 850.00 | | 6 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 988.00 | 13 317.00 | | 12 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 221.00 | 24 626.00 | | 53 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 221.00 | 24 626.00 | | 53 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 234.00 | -11 309.00 | | -40 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 161.00 | 3 685 581.00 | | 4 928 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 150.00 | 4 122 078.00 | | 4 476 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 011.00 | -436 497.00 | | 452 011.00 |