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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 253.00 | 221 565.00 | 51 687.00 | 273 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 391.00 | 388 047.00 | 190 343.00 | 578 391.00 |
BF Prêts | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 021.00 | 616 977.00 | 403 043.00 | 1 020 021.00 |
BT Marchandises | 1 869 033.00 | 17 481.00 | 1 851 552.00 | 1 869 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 676.00 | 3 669.00 | 345 007.00 | 348 676.00 |
BZ Autres créances | 685 726.00 | | 685 726.00 | 685 726.00 |
CF Disponibilités | 313 563.00 | | 313 563.00 | 313 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569 953.00 | | 569 953.00 | 569 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 031.00 | 21 150.00 | 3 780 881.00 | 3 802 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 053.00 | 638 128.00 | 4 183 924.00 | 4 822 053.00 |
CU Autres participations | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 589 124.00 | | | 589 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 856.00 | | | 1 077 856.00 |
DP Provisions pour risques | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 613.00 | | | 136 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 060.00 | | | 2 530 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 035.00 | | | 225 035.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 804.00 | | | 3 093 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 924.00 | | | 4 183 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 648.00 | | | 2 889 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 576 276.00 | 5 800.00 | 11 582 076.00 | 11 576 276.00 |
FD Production vendue biens | 131 419.00 | | 131 419.00 | 131 419.00 |
FG Production vendue services | 456 977.00 | | 456 977.00 | 456 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 164 674.00 | 5 800.00 | 12 170 474.00 | 12 164 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 274 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 711 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 316 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 264.00 | |
GE Autres charges | | | 12 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 221 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 715.00 | | | 114 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 389 991.00 | | | 12 389 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 353 691.00 | | | 12 353 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 791.00 | | 96 333.00 | 1 035 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 634.00 | 61 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 103.00 | 1 020 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 469.00 | 857 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 082.00 | | | 101 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 155.00 | | 86 334.00 | 880 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 555.00 | | 10 000.00 | 54 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 821.00 | 65 380.00 | 18 213.00 | 567 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 821.00 | 65 380.00 | 18 213.00 | 567 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 434.00 | 12 264.00 | 5 434.00 | 5 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 472.00 | 2 147 472.00 | | 2 147 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 152.00 | 114 152.00 | | 114 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 369.00 | 429 369.00 | | 429 369.00 |
UP Prêts | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
UX Autres créances clients | 344 273.00 | 344 273.00 | | 344 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
VB T. V. A. | 150 921.00 | 150 921.00 | | 150 921.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 791.00 | 38 350.00 | 86 485.00 | 135 791.00 |
VI Groupe et associés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 906.00 | 183 906.00 | | 183 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 953.00 | 569 953.00 | | 569 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 290.00 | 1 599 953.00 | 58 337.00 | 1 658 290.00 |
VW T.V.A. | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 090.00 | 2 889 649.00 | 86 485.00 | 2 987 090.00 |