| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 685.00 | 77 073.00 | 60 612.00 | 137 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 880.00 | 78 073.00 | 89 806.00 | 167 880.00 |
BT Marchandises | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BZ Autres créances | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CF Disponibilités | 190 860.00 | | 190 860.00 | 190 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 246.00 | | 204 246.00 | 204 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 126.00 | 78 073.00 | 294 053.00 | 372 126.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 520.00 | 165 407.00 | | 159 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 329.00 | 24 112.00 | | 29 329.00 |
DL TOTAL (I) | 197 233.00 | 197 904.00 | | 197 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 531.00 | 60 034.00 | | 48 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 171.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 479.00 | 8 086.00 | | 9 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 073.00 | 22 251.00 | | 31 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 820.00 | 90 542.00 | | 96 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 053.00 | 288 446.00 | | 294 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 014.00 | 42 088.00 | | 60 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 142.00 | | 367 142.00 | 367 142.00 |
FG Production vendue services | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 079.00 | | 368 079.00 | 368 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 980.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 224.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -501.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 032.00 | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 499.00 | 382 959.00 | | 374 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 170.00 | 358 846.00 | | 345 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 329.00 | 24 112.00 | | 29 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 880.00 | | | 167 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 685.00 | | | 138 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 093.00 | 15 980.00 | | 62 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 093.00 | 15 980.00 | | 62 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 454.00 | 11 648.00 | 36 806.00 | 48 454.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 820.00 | 60 014.00 | 36 806.00 | 96 820.00 |