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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 949.00 | 76 712.00 | 1 238.00 | 77 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 843.00 | 118 127.00 | 163 718.00 | 281 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BT Marchandises | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BZ Autres créances | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CF Disponibilités | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 963.00 | | 84 963.00 | 84 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 806.00 | 118 127.00 | 248 679.00 | 366 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -40 185.00 | -40 185.00 | | -40 185.00 |
DH Report à nouveau | 123 333.00 | 104 401.00 | | 123 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 592.00 | 18 932.00 | | 22 592.00 |
DL TOTAL (I) | 110 389.00 | 87 796.00 | | 110 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 250.00 | 27 000.00 | | 30 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 773.00 | 30 857.00 | | 27 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 268.00 | 30 751.00 | | 30 268.00 |
EA Autres dettes | | 43 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 291.00 | 182 529.00 | | 138 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 679.00 | 270 326.00 | | 248 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 101.00 | 155 529.00 | | 60 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
FG Production vendue services | 158 215.00 | | 158 215.00 | 158 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 025.00 | | 165 025.00 | 165 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 17 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 882.00 | 188 651.00 | | 183 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 290.00 | 169 719.00 | | 161 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 592.00 | 18 932.00 | | 22 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 843.00 | | | 281 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 164.00 | | | 113 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 301.00 | 826.00 | | 117 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 101.00 | 826.00 | | 111 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 2 060.00 | 47 940.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 291.00 | 60 101.00 | 78 190.00 | 138 291.00 |