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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 622.00 | 87 293.00 | 36 330.00 | 123 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 740.00 | 132 696.00 | 39 044.00 | 171 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 436.00 | 20 691.00 | 217 745.00 | 238 436.00 |
BZ Autres créances | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
CF Disponibilités | 146 327.00 | | 146 327.00 | 146 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 042.00 | 20 691.00 | 434 352.00 | 455 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 783.00 | 153 387.00 | 473 395.00 | 626 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 266 640.00 | 276 527.00 | | 266 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 333.00 | -9 887.00 | | 47 333.00 |
DL TOTAL (I) | 322 358.00 | 275 025.00 | | 322 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 88.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 291.00 | 1 278.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | 18 964.00 | | 15 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 994.00 | 69 739.00 | | 52 994.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 40.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 037.00 | 171 449.00 | | 151 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 395.00 | 446 474.00 | | 473 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 037.00 | 171 449.00 | | 151 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 789.00 | 68 550.00 | 431 339.00 | 362 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 789.00 | 68 550.00 | 431 339.00 | 362 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 793.00 | 2 260.00 | | 1 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 57.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 57.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 996.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 996.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -939.00 | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 448.00 | 451 901.00 | | 433 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 116.00 | 461 788.00 | | 386 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 333.00 | -9 887.00 | | 47 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 821.00 | | 5 919.00 | 165 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 703.00 | | 5 919.00 | 117 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 470.00 | 7 226.00 | | 125 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 346.00 | 58.00 | | 45 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 124.00 | 7 168.00 | | 80 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 140 210.00 | 140 210.00 | | 140 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 226.00 | 98 226.00 | | 98 226.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 107.00 | 311 107.00 | | 311 107.00 |
VW T.V.A. | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 746.00 | 149 746.00 | | 149 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 2 496.00 | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 533.00 | 68 072.00 | | 68 533.00 |
ST Autres comptes | 91 203.00 | 92 050.00 | | 91 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 768.00 | 24 887.00 | | 24 768.00 |
YT Sous‐traitance | 2 442.00 | 3 476.00 | | 2 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 633.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 418.00 | 3 129.00 | | 2 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 021.00 | 37 631.00 | | 38 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 022.00 | 9 247.00 | | 8 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 946.00 | 188 485.00 | | 186 946.00 |