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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 892.00 | 90 934.00 | 957.00 | 91 892.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 83 924.00 | 57 814.00 | 26 110.00 | 83 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 721.00 | 87 756.00 | 3 964.00 | 91 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 931.00 | 180 492.00 | 3 438.00 | 183 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 860.00 | 416 998.00 | 119 862.00 | 536 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 604.00 | 356 216.00 | 541 387.00 | 897 604.00 |
BN En cours de production de biens | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 858.00 | | 662 858.00 | 662 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 110.00 | 3 192.00 | 768 918.00 | 772 110.00 |
BZ Autres créances | 74 430.00 | | 74 430.00 | 74 430.00 |
CF Disponibilités | 392 874.00 | | 392 874.00 | 392 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 788.00 | 359 408.00 | 2 550 379.00 | 2 909 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 648.00 | 776 406.00 | 2 670 242.00 | 3 446 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 255 599.00 | 2 255 599.00 | | 2 255 599.00 |
DH Report à nouveau | -250 756.00 | | | -250 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 082.00 | -250 756.00 | | -109 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 761.00 | 2 180 843.00 | | 2 071 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 788.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 308.00 | 520 416.00 | | 494 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 986.00 | 92 356.00 | | 71 986.00 |
EA Autres dettes | 21 928.00 | 28 353.00 | | 21 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 807.00 | 16 561.00 | | 9 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 480.00 | 658 478.00 | | 598 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 242.00 | 2 839 321.00 | | 2 670 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 047.00 | | 13 005.00 | 560 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 247.00 | 39 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 189.00 | 26 002.00 | 536 861.00 | 10 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 189.00 | 19 756.00 | 359 578.00 | 10 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 627.00 | | | 137 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 555.00 | | 12 967.00 | 376 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 864.00 | | 38.00 | 45 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 824.00 | 24 119.00 | 29 945.00 | 422 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 226.00 | 709.00 | | 90 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 598.00 | 23 410.00 | 29 945.00 | 332 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 376 700.00 | 356 216.00 | 376 699.00 | 376 700.00 |
6T Sur comptes clients | 9 033.00 | 142.00 | 5 983.00 | 9 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 733.00 | 356 358.00 | 382 682.00 | 385 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 733.00 | 356 358.00 | 382 682.00 | 385 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 358.00 | 382 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 308.00 | 494 308.00 | | 494 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
UX Autres créances clients | 768 280.00 | 768 280.00 | | 768 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VB T. V. A. | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 777.00 | 894 737.00 | 39 040.00 | 933 777.00 |
VW T.V.A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 481.00 | 598 481.00 | | 598 481.00 |