| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 694.00 | 305 828.00 | 203 866.00 | 509 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 908.00 | 395 575.00 | 120 332.00 | 515 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 739.00 | 703 183.00 | 327 556.00 | 1 030 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BN En cours de production de biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 853.00 | 2 915.00 | 63 938.00 | 66 853.00 |
BZ Autres créances | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CF Disponibilités | 219 906.00 | | 219 906.00 | 219 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 370.00 | 2 915.00 | 333 455.00 | 336 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 109.00 | 706 098.00 | 661 011.00 | 1 367 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 691.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 139 311.00 | 143 766.00 | | 139 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 506.00 | 20 355.00 | | -8 506.00 |
DL TOTAL (I) | 295 805.00 | 318 811.00 | | 295 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 731.00 | 295 640.00 | | 209 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 391.00 | 26 259.00 | | 23 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 808.00 | 48 995.00 | | 45 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 909.00 | 63 275.00 | | 55 909.00 |
EA Autres dettes | 20 571.00 | 30 694.00 | | 20 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 795.00 | 9 998.00 | | 9 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 206.00 | 484 860.00 | | 365 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 011.00 | 803 672.00 | | 661 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 361.00 | 341 982.00 | | 226 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 974.00 | | 195 974.00 | 195 974.00 |
FG Production vendue services | 554 067.00 | | 554 067.00 | 554 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 041.00 | | 750 041.00 | 750 041.00 |
FM Production stockée | | | -14 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 821.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 981.00 | 19 238.00 | | 3 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 43 050.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 43 726.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 44.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 2 088.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 451.00 | 41 637.00 | | 11 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 332.00 | 798 992.00 | | 772 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 838.00 | 778 638.00 | | 780 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 506.00 | 20 355.00 | | -8 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 169.00 | 60 499.00 | | 51 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 742.00 | | 131 850.00 | 972 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 852.00 | 1 030 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 852.00 | 1 025 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 626.00 | | 131 827.00 | 967 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | 22.00 | 1 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 214.00 | 108 821.00 | 73 852.00 | 668 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 434.00 | 108 821.00 | 73 852.00 | 666 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 63 938.00 | 63 938.00 | | 63 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 731.00 | 70 887.00 | 138 844.00 | 209 731.00 |
VI Groupe et associés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
VW T.V.A. | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 206.00 | 226 361.00 | 138 844.00 | 365 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | 7 362.00 | | 7 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 236.00 | 5 158.00 | | 3 236.00 |
ST Autres comptes | 329 263.00 | 329 591.00 | | 329 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 010.00 | 20 962.00 | | 21 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 002.00 | 115 159.00 | | 47 002.00 |
YT Sous‐traitance | 11 681.00 | 14 607.00 | | 11 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 076.00 | 64 984.00 | | 55 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | 1 857.00 | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 064.00 | 9 219.00 | | 9 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 161.00 | 147 937.00 | | 144 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 714.00 | 75 332.00 | | 72 714.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 267.00 | 435 303.00 | | 420 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |