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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 67 959.00 | 47 432.00 | 20 527.00 | 67 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 403.00 | 81 773.00 | 26 629.00 | 108 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 422.00 | 95 801.00 | 26 621.00 | 122 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 837.00 | 225 006.00 | 188 830.00 | 413 837.00 |
BT Marchandises | 183 135.00 | | 183 135.00 | 183 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 092.00 | 40 560.00 | 176 532.00 | 217 092.00 |
BZ Autres créances | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
CF Disponibilités | 240 354.00 | | 240 354.00 | 240 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 164.00 | 40 560.00 | 630 605.00 | 671 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 001.00 | 265 566.00 | 819 435.00 | 1 085 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 952.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 664.00 | 51 094.00 | | 79 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 846.00 | 75 618.00 | | 30 846.00 |
DL TOTAL (I) | 379 068.00 | 388 222.00 | | 379 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 914.00 | 180 513.00 | | 26 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 886.00 | 204 059.00 | | 212 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 859.00 | 58 258.00 | | 38 859.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 2 347.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 367.00 | 445 177.00 | | 440 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 435.00 | 833 398.00 | | 819 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 903.00 | | 1 189 903.00 | 1 189 903.00 |
FG Production vendue services | 232 014.00 | 78.00 | 232 091.00 | 232 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 917.00 | 78.00 | 1 421 995.00 | 1 421 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 017.00 | 90.00 | | 13 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 017.00 | -90.00 | | -11 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 815.00 | 19 267.00 | | 15 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 523.00 | 1 561 092.00 | | 1 435 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 677.00 | 1 485 474.00 | | 1 404 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 846.00 | 75 618.00 | | 30 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 109.00 | 25 898.00 | 6 000.00 | 205 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 109.00 | 25 898.00 | 6 000.00 | 205 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 886.00 | 212 886.00 | | 212 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 914.00 | 12 548.00 | 14 366.00 | 26 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 675.00 | 247 675.00 | | 247 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 075.00 | 247 675.00 | 2 400.00 | 250 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 367.00 | 426 002.00 | 14 366.00 | 440 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |