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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 298.00 | 11 105.00 | 30 193.00 | 41 298.00 |
BZ Autres créances | 423 181.00 | | 423 181.00 | 423 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 213.00 | | 423 213.00 | 423 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 511.00 | 11 105.00 | 453 406.00 | 464 511.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DH Report à nouveau | 361 037.00 | 353 075.00 | | 361 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | 7 962.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 449 212.00 | 447 937.00 | | 449 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 2 072.00 | | 3 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481.00 | 1 374.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194.00 | 3 566.00 | | 4 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 406.00 | 451 503.00 | | 453 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 1 118.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821.00 | 11 344.00 | | 4 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546.00 | 3 382.00 | | 3 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275.00 | 7 962.00 | | 1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 874.00 | | | 421 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 553.00 | 423 181.00 | 1 372.00 | 424 553.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
ST Autres comptes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 599.00 | 356.00 | | 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | | | 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340.00 | | | 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 872.00 | | | 2 872.00 |