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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 185 775.00 | | 185 775.00 | 185 775.00 |
AP Constructions | 43 219.00 | 4 828.00 | 38 391.00 | 43 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 921.00 | 160 514.00 | 104 407.00 | 264 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 112.00 | 780 978.00 | 576 133.00 | 1 357 112.00 |
AX Avances et acomptes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 140.00 | 957 123.00 | 922 017.00 | 1 879 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
BT Marchandises | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 115.00 | 85 253.00 | 730 862.00 | 816 115.00 |
BZ Autres créances | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
CF Disponibilités | 394 460.00 | | 394 460.00 | 394 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 589.00 | 85 253.00 | 1 295 336.00 | 1 380 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 729.00 | 1 042 375.00 | 2 217 353.00 | 3 259 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 682.00 | 6 002.00 | 680.00 | 6 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 257 465.00 | 385 757.00 | | 257 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 066.00 | -128 292.00 | | 186 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DL TOTAL (I) | 670 204.00 | 475 265.00 | | 670 204.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 236.00 | 430 996.00 | | 454 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 880.00 | 129 686.00 | | 317 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 599.00 | 293 581.00 | | 232 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 900.00 | 574 234.00 | | 469 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 680.00 | | |
EA Autres dettes | 22 534.00 | 98 561.00 | | 22 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 149.00 | 1 527 738.00 | | 1 497 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 353.00 | 2 053 003.00 | | 2 217 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 669.00 | 1 527 738.00 | | 1 152 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | 805.00 | | 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 516.00 | 1 888.00 | 405 404.00 | 403 516.00 |
FG Production vendue services | 3 064 293.00 | 297 322.00 | 3 361 615.00 | 3 064 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 809.00 | 299 210.00 | 3 767 019.00 | 3 467 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 216.00 | |
GE Autres charges | | | 33 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 539.00 | 63 287.00 | | 82 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 539.00 | 102 073.00 | | 82 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 26 743.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 921.00 | 59 454.00 | | 13 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 033.00 | 86 197.00 | | 14 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 506.00 | 15 876.00 | | 68 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 333.00 | 5 867.00 | | 22 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 454.00 | 3 148 204.00 | | 3 969 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 388.00 | 3 276 496.00 | | 3 783 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 066.00 | -128 292.00 | | 186 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 942.00 | | 453 742.00 | 1 635 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 544.00 | 1 879 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319.00 | 190 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 225.00 | 1 665 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 894.00 | | | 190 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 304.00 | | 452 742.00 | 1 422 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 743.00 | | 1 000.00 | 22 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 875.00 | 152 680.00 | 160 434.00 | 958 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | 319.00 | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 756.00 | 152 680.00 | 160 115.00 | 953 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 857.00 | 50 216.00 | 2 821.00 | 37 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 859.00 | 50 216.00 | 2 821.00 | 43 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 859.00 | 50 216.00 | 2 821.00 | 93 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 216.00 | 2 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 599.00 | 232 599.00 | | 232 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 870.00 | 180 870.00 | | 180 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 291.00 | 91 291.00 | | 91 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
UX Autres créances clients | 735 551.00 | 735 551.00 | | 735 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 564.00 | 80 564.00 | | 80 564.00 |
VB T. V. A. | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 378.00 | 108 898.00 | 310 773.00 | 453 378.00 |
VI Groupe et associés | 317 880.00 | 317 880.00 | | 317 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 310.00 | | | 118 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 393.00 | | | 95 393.00 |
VP Divers | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 739.00 | 895 739.00 | | 895 739.00 |
VW T.V.A. | 160 924.00 | 160 924.00 | | 160 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 149.00 | 1 152 669.00 | 310 773.00 | 1 497 149.00 |