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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 654.00 | 41 403.00 | 4 251.00 | 45 654.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 278 137.00 | 26 253.00 | 251 884.00 | 278 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157 737.00 | 1 951 042.00 | 206 694.00 | 2 157 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 677.00 | 623 734.00 | 124 943.00 | 748 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 267.00 | | 177 267.00 | 177 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 205.00 | 2 642 433.00 | 818 772.00 | 3 461 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 827.00 | | 456 827.00 | 456 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 794.00 | 49 184.00 | 2 125 610.00 | 2 174 794.00 |
BZ Autres créances | 200 573.00 | | 200 573.00 | 200 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 798 276.00 | | 2 798 276.00 | 2 798 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 754 534.00 | 49 184.00 | 5 705 350.00 | 5 754 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 215 739.00 | 2 691 617.00 | 6 524 122.00 | 9 215 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 2 279 799.00 | 2 256 636.00 | | 2 279 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 907.00 | 723 163.00 | | 1 050 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 786.00 | 3 029 879.00 | | 3 380 786.00 |
DP Provisions pour risques | 86 264.00 | 105 370.00 | | 86 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 264.00 | 105 370.00 | | 86 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 514.00 | 104 387.00 | | 53 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 980.00 | 213.00 | | 467 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 201.00 | 760 565.00 | | 790 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 640.00 | 1 218 326.00 | | 1 563 640.00 |
EA Autres dettes | 181 737.00 | 299 304.00 | | 181 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 072.00 | 2 382 795.00 | | 3 057 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 122.00 | 5 518 044.00 | | 6 524 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 873 221.00 | 145 347.00 | 10 018 568.00 | 9 873 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 873 221.00 | 145 347.00 | 10 018 568.00 | 9 873 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 101 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 569 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 987.00 | |
GE Autres charges | | | 16 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 687 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 431.00 | 14 544.00 | | 15 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 352.00 | 49 276.00 | | 28 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 783.00 | 63 819.00 | | 43 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 4 635.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 201.00 | 75 274.00 | | 31 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 326.00 | 79 909.00 | | 31 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 457.00 | -16 090.00 | | 12 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 341.00 | 279 343.00 | | 378 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 148 564.00 | 8 204 734.00 | | 10 148 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 656.00 | 7 481 570.00 | | 9 097 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 907.00 | 723 163.00 | | 1 050 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 137.00 | | 335 317.00 | 3 298 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 250.00 | 3 461 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 249.00 | 3 184 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 654.00 | | 3 000.00 | 47 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191 563.00 | | 165 238.00 | 3 191 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 920.00 | 1.00 | 167 080.00 | 58 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 439.00 | 309 496.00 | 140 502.00 | 2 473 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 331.00 | 5 072.00 | | 36 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 108.00 | 304 424.00 | 140 502.00 | 2 437 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 370.00 | | 19 106.00 | 105 370.00 |
6T Sur comptes clients | 56 665.00 | 21 987.00 | 29 468.00 | 56 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 665.00 | 21 987.00 | 29 468.00 | 56 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 035.00 | 21 987.00 | 48 574.00 | 162 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 987.00 | 48 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 201.00 | 790 201.00 | | 790 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 345.00 | 554 345.00 | | 554 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 558.00 | 314 558.00 | | 314 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 875.00 | 156 875.00 | | 156 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 737.00 | 181 737.00 | | 181 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 535.00 | 2 104 535.00 | | 2 104 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
VB T. V. A. | 109 019.00 | 109 019.00 | | 109 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
VI Groupe et associés | 467 980.00 | 467 980.00 | | 467 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
VP Divers | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 164.00 | 2 399 431.00 | 48 733.00 | 2 448 164.00 |
VW T.V.A. | 510 603.00 | 510 603.00 | | 510 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 072.00 | 3 057 072.00 | | 3 057 072.00 |