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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 931.00 | 50.00 | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 186.00 | 170 664.00 | 148 522.00 | 319 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 405.00 | 171 595.00 | 204 811.00 | 376 405.00 |
BT Marchandises | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CF Disponibilités | 455 640.00 | | 455 640.00 | 455 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 419.00 | | 543 419.00 | 543 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 825.00 | 171 595.00 | 748 230.00 | 919 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 432.00 | 22 401.00 | | 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 723.00 | 236 032.00 | | 316 723.00 |
DL TOTAL (I) | 528 356.00 | 469 632.00 | | 528 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 3 000.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 815.00 | 81 680.00 | | 88 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 859.00 | 149 196.00 | | 123 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 874.00 | 233 876.00 | | 219 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 230.00 | 703 508.00 | | 748 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 874.00 | 230 876.00 | | 219 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 659.00 | | 134 511.00 | 301 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 765.00 | 376 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 765.00 | 320 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 421.00 | | 134 511.00 | 245 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 213.00 | 19 147.00 | 59 765.00 | 212 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 213.00 | 19 147.00 | 59 765.00 | 212 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
VW T.V.A. | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 874.00 | 219 874.00 | | 219 874.00 |