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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 221.00 | 18 064.00 | 157.00 | 18 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 885.00 | 12 973.00 | 4 912.00 | 17 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 160.00 | 31 037.00 | 55 122.00 | 86 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BZ Autres créances | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CF Disponibilités | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 488.00 | 31 037.00 | 77 450.00 | 108 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -14 928.00 | -5 063.00 | | -14 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | -9 865.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | -5 808.00 | -6 543.00 | | -5 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 349.00 | 26 642.00 | | 15 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214.00 | 1 331.00 | | 6 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 926.00 | 42 984.00 | | 29 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 761.00 | 25 547.00 | | 31 761.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 259.00 | 96 513.00 | | 83 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 450.00 | 89 970.00 | | 77 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 733.00 | 82 675.00 | | 75 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 714.00 | | 170 714.00 | 170 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 714.00 | | 170 714.00 | 170 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 265.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 357.00 | 265.00 | | 4 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 340.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 340.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | -75.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 462.00 | 208 926.00 | | 178 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 727.00 | 218 792.00 | | 177 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734.00 | -9 865.00 | | 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 886.00 | 86 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 886.00 | 36 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 946.00 | 3 549.00 | 2 457.00 | 29 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 946.00 | 3 549.00 | 2 457.00 | 29 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 350.00 | 7 823.00 | 7 527.00 | 15 350.00 |
VI Groupe et associés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 260.00 | 75 733.00 | 7 527.00 | 83 260.00 |