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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 503.00 | 7 399.00 | 3 104.00 | 10 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 730.00 | 7 399.00 | 4 331.00 | 11 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 340.00 | | 472 340.00 | 472 340.00 |
BZ Autres créances | 383 531.00 | | 383 531.00 | 383 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 673 228.00 | | 673 228.00 | 673 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 610.00 | | 1 529 610.00 | 1 529 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 340.00 | 7 399.00 | 1 533 941.00 | 1 541 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 040.00 | 26 688.00 | | 50 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 780.00 | 78 465.00 | | 68 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 975.00 | 13 668.00 | | 244 975.00 |
DL TOTAL (I) | 367 795.00 | 122 821.00 | | 367 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 190 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 190 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 210.00 | 318 009.00 | | 238 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 109.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 039.00 | 192 543.00 | | 196 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 297.00 | 78 727.00 | | 307 297.00 |
EA Autres dettes | 67 235.00 | 105 348.00 | | 67 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 200.00 | 204 600.00 | | 357 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 145.00 | 899 336.00 | | 1 166 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 941.00 | 1 212 157.00 | | 1 533 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 021.00 | | 3 708.00 | 8 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 823.00 | | 3 679.00 | 6 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | 29.00 | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400.00 | 999.00 | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | 999.00 | | 6 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 039.00 | 196 039.00 | | 196 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 200.00 | 357 200.00 | | 357 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 472 340.00 | 472 340.00 | | 472 340.00 |
VB T. V. A. | 180 435.00 | 180 435.00 | | 180 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 210.00 | 80 470.00 | 157 740.00 | 238 210.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 096.00 | 203 096.00 | | 203 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 492.00 | 856 265.00 | 227.00 | 856 492.00 |
VW T.V.A. | 268 769.00 | 268 769.00 | | 268 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 145.00 | 1 008 406.00 | 157 740.00 | 1 166 145.00 |