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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
AP Constructions | 6 228.00 | 5 475.00 | 753.00 | 6 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 224.00 | 28 611.00 | 9 613.00 | 38 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 894.00 | 20 013.00 | 4 880.00 | 24 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 906.00 | 54 099.00 | 39 806.00 | 93 906.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CF Disponibilités | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 768.00 | 54 099.00 | 68 668.00 | 122 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 128.00 | | | -14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 152.00 | | 2 754.00 | 91 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 592.00 | | 2 754.00 | 66 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 434.00 | 3 665.00 | | 50 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 434.00 | 3 665.00 | | 50 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
ST Autres comptes | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 507.00 | | | 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 023.00 | | | 72 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |