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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 669.00 | 147 802.00 | 29 867.00 | 177 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 231.00 | 160 062.00 | 38 168.00 | 198 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 338.00 | | 91 338.00 | 91 338.00 |
BZ Autres créances | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
CF Disponibilités | 306 454.00 | | 306 454.00 | 306 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 172.00 | | 468 172.00 | 468 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 402.00 | 160 062.00 | 506 340.00 | 666 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 164 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 187.00 | -48 538.00 | | 3 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 422.00 | 147 725.00 | | 14 422.00 |
DL TOTAL (I) | 187 510.00 | 273 087.00 | | 187 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 666.00 | 48 542.00 | | 87 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 222.00 | 113 001.00 | | 181 222.00 |
EA Autres dettes | 49 010.00 | 60 085.00 | | 49 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932.00 | 3 432.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 830.00 | 225 061.00 | | 318 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 340.00 | 498 148.00 | | 506 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 408.00 | | 807 408.00 | 807 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 408.00 | | 807 408.00 | 807 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 354.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 354.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 345.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 40 290.00 | | 5 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 001.00 | 939 163.00 | | 811 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 579.00 | 791 439.00 | | 796 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 422.00 | 147 725.00 | | 14 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 280.00 | | 5 951.00 | 192 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 719.00 | | 5 951.00 | 171 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 565.00 | 8 498.00 | | 151 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 305.00 | 8 498.00 | | 139 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 275.00 | 75 275.00 | | 75 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
UX Autres créances clients | 91 338.00 | 91 338.00 | | 91 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 939.00 | 161 718.00 | 7 221.00 | 168 939.00 |
VW T.V.A. | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 830.00 | 318 830.00 | | 318 830.00 |