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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 242.00 | 76 692.00 | 7 550.00 | 84 242.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 142 117.00 | 98 982.00 | 43 135.00 | 142 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 393.00 | 227 666.00 | 90 727.00 | 318 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 088.00 | 111 956.00 | 20 132.00 | 132 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 452.00 | 518 540.00 | 225 912.00 | 744 452.00 |
BT Marchandises | 736 188.00 | 60 567.00 | 675 621.00 | 736 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 632.00 | 1 842.00 | 413 790.00 | 415 632.00 |
BZ Autres créances | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
CF Disponibilités | 772 093.00 | | 772 093.00 | 772 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 908.00 | 62 409.00 | 1 996 499.00 | 2 058 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 360.00 | 580 949.00 | 2 222 411.00 | 2 803 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 279.00 | | | 600 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 698.00 | | | 332 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 978.00 | | | 1 047 978.00 |
DP Provisions pour risques | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 386.00 | | | 352 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 186.00 | | | 205 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 473.00 | | | 128 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 363.00 | | | 240 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 065.00 | | | 199 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 474.00 | | | 1 125 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 411.00 | | | 2 222 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 473.00 | | | 889 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 164.00 | 1 091 873.00 | 2 775 037.00 | 1 683 164.00 |
FG Production vendue services | 410 856.00 | 37 050.00 | 447 906.00 | 410 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 020.00 | 1 128 923.00 | 3 222 943.00 | 2 094 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 418.00 | | | 113 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 283.00 | | | 3 310 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 584.00 | | | 2 977 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 698.00 | | | 332 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 439.00 | 49 649.00 | 27 548.00 | 496 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | 8 013.00 | 4 300.00 | 76 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 215.00 | 41 636.00 | 23 248.00 | 420 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 760.00 | 23 400.00 | 7 200.00 | 32 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 942.00 | 13 466.00 | 6 841.00 | 53 942.00 |
6T Sur comptes clients | 19 013.00 | 933.00 | 18 104.00 | 19 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 955.00 | 14 399.00 | 24 945.00 | 72 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 715.00 | 37 799.00 | 32 145.00 | 105 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 186.00 | 205 186.00 | | 205 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 363.00 | 240 363.00 | | 240 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 065.00 | 199 065.00 | | 199 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 386.00 | 116 385.00 | 236 001.00 | 352 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 478.00 | 496 478.00 | | 496 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 568.00 | 496 478.00 | 8 090.00 | 504 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 000.00 | 760 999.00 | 236 001.00 | 997 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |