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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 333.00 | 16 378.00 | 5 955.00 | 22 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 098.00 | 22 106.00 | 13 992.00 | 36 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 77 751.00 | | 77 751.00 | 77 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 147.00 | | 115 147.00 | 115 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 245.00 | 22 106.00 | 129 139.00 | 151 245.00 |
CU Autres participations | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
DL TOTAL (I) | 84 469.00 | | | 84 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 139.00 | | | 129 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 064.00 | | 202 064.00 | 202 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 064.00 | | 202 064.00 | 202 064.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 429.00 | | | 202 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 958.00 | | | 190 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 767.00 | 4 340.00 | | 17 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 767.00 | 4 340.00 | | 17 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UX Autres créances clients | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VW T.V.A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
ST Autres comptes | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 753.00 | | | 66 753.00 |