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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 246.00 | 38 099.00 | 8 146.00 | 46 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 349.00 | 22 305.00 | 4 043.00 | 26 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 967.00 | 61 776.00 | 27 190.00 | 88 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 954.00 | 40 868.00 | 34 086.00 | 74 954.00 |
BZ Autres créances | 80 446.00 | 5 839.00 | 74 607.00 | 80 446.00 |
CF Disponibilités | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 194.00 | 46 707.00 | 153 486.00 | 200 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 162.00 | 108 484.00 | 180 677.00 | 289 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 298.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 051.00 | -427.00 | | 96 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 767.00 | 96 942.00 | | -165 767.00 |
DL TOTAL (I) | -61 331.00 | 104 436.00 | | -61 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 220 000.00 | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 094.00 | 107 574.00 | | 75 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 749.00 | 127 685.00 | | 55 749.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 1 236.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 009.00 | 459 981.00 | | 242 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 677.00 | 564 417.00 | | 180 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 529.00 | | 513 529.00 | 513 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 529.00 | | 513 529.00 | 513 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 698.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 887.00 | 278.00 | | 8 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 887.00 | 113 044.00 | | 8 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 111 869.00 | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 819.00 | 111 869.00 | | 35 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 931.00 | 1 174.00 | | -26 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 202.00 | 3 203.00 | | -3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 115.00 | 906 975.00 | | 533 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 882.00 | 810 033.00 | | 698 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 767.00 | 96 942.00 | | -165 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 675.00 | 10 872.00 | | 88 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 580.00 | 88 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 580.00 | 72 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 303.00 | 10 872.00 | | 72 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 777.00 | 3 580.00 | 10 580.00 | 68 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 405.00 | 3 580.00 | 10 580.00 | 67 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 800.00 | 30 000.00 | 37 800.00 | 67 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
VB T. V. A. | 49 685.00 | 43 845.00 | 5 839.00 | 49 685.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 627.00 | 27 425.00 | 3 202.00 | 30 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 845.00 | 107 848.00 | 68 996.00 | 176 845.00 |
VW T.V.A. | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 009.00 | 242 009.00 | | 242 009.00 |