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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753.00 | 2 702.00 | 52.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 303.00 | 2 702.00 | 469 602.00 | 472 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 921.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 310.00 | 2 702.00 | 496 608.00 | 499 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 469 550.00 | | 469 550.00 | 469 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 886 727.00 | 886 727.00 | | 886 727.00 |
DH Report à nouveau | -574 288.00 | -200 282.00 | | -574 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 987.00 | -374 006.00 | | 2 987.00 |
DL TOTAL (I) | 370 426.00 | 367 440.00 | | 370 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 403.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 6 197.00 | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 130.00 | 21 016.00 | | 18 130.00 |
EA Autres dettes | 102 983.00 | 102 493.00 | | 102 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 182.00 | 130 109.00 | | 126 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 608.00 | 497 548.00 | | 496 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | 221 580.00 | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 474 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | -252 420.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 987.00 | 293 583.00 | | 94 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 000.00 | 667 589.00 | | 92 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 987.00 | -374 006.00 | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850.00 | 251.00 | 1 399.00 | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 251.00 | 1 399.00 | 3 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 376.00 | 103 376.00 | | 103 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 650.00 | 12 100.00 | 36 550.00 | 48 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 182.00 | 126 182.00 | | 126 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |