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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 747.00 | 41 964.00 | 14 782.00 | 56 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 159.00 | 66 881.00 | 17 277.00 | 84 159.00 |
BT Marchandises | 79 506.00 | 7 912.00 | 71 594.00 | 79 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 746.00 | 2 116.00 | 433 629.00 | 435 746.00 |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CF Disponibilités | 386 746.00 | | 386 746.00 | 386 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 726.00 | 10 028.00 | 896 698.00 | 906 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 886.00 | 76 910.00 | 913 976.00 | 990 886.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 899.00 | | | 460 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
DL TOTAL (I) | 602 406.00 | | | 602 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 169.00 | | | 222 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 399.00 | | | 89 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 569.00 | | | 311 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 976.00 | | | 913 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 569.00 | | | 311 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 048.00 | 2 833.00 | | 64 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 510.00 | 2 833.00 | | 43 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 912.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 116.00 | 7 912.00 | | 2 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 116.00 | 7 912.00 | | 2 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 169.00 | 222 169.00 | | 222 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 433 396.00 | 433 396.00 | | 433 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 719.00 | 438 124.00 | 4 594.00 | 442 719.00 |
VW T.V.A. | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 569.00 | 311 569.00 | | 311 569.00 |