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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 945.00 | 66 479.00 | 20 466.00 | 86 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 945.00 | 66 479.00 | 74 466.00 | 140 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 948.00 | | 1 467 948.00 | 1 467 948.00 |
BZ Autres créances | 185 419.00 | | 185 419.00 | 185 419.00 |
CF Disponibilités | 5 716 005.00 | | 5 716 005.00 | 5 716 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 369 895.00 | | 7 369 895.00 | 7 369 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 839.00 | 66 479.00 | 7 444 360.00 | 7 510 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
DH Report à nouveau | 3 017 913.00 | | | 3 017 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 336.00 | | | 260 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 099.00 | | | 3 568 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 962.00 | | | 1 160 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 326.00 | | | 1 163 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 767.00 | | | 1 220 767.00 |
EA Autres dettes | 331 205.00 | | | 331 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 261.00 | | | 3 876 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 444 360.00 | | | 7 444 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 261.00 | | | 3 876 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 945.00 | | | 140 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 992.00 | 12 488.00 | | 53 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 992.00 | 12 488.00 | | 53 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 326.00 | 1 163 326.00 | | 1 163 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 825.00 | 617 825.00 | | 617 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 672.00 | 323 672.00 | | 323 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 205.00 | 331 205.00 | | 331 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 948.00 | 1 467 948.00 | | 1 467 948.00 |
VB T. V. A. | 185 419.00 | 185 419.00 | | 185 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 962.00 | 1 160 962.00 | | 1 160 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 890.00 | 1 653 890.00 | 54 000.00 | 1 707 890.00 |
VW T.V.A. | 270 938.00 | 270 938.00 | | 270 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 261.00 | 3 876 261.00 | | 3 876 261.00 |