| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 045.00 | 130 433.00 | 7 613.00 | 138 045.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AP Constructions | 1 022 337.00 | 657 890.00 | 364 447.00 | 1 022 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 386.00 | 1 438 725.00 | 452 661.00 | 1 891 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 986.00 | 231 938.00 | 183 048.00 | 414 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 304.00 | | 199 304.00 | 199 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 257.00 | | 105 257.00 | 105 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 275.00 | 2 458 986.00 | 1 571 288.00 | 4 030 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 899.00 | | 485 899.00 | 485 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 012.00 | | 166 012.00 | 166 012.00 |
BT Marchandises | 2 360 721.00 | | 2 360 721.00 | 2 360 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467 498.00 | 28 593.00 | 3 438 905.00 | 3 467 498.00 |
BZ Autres créances | 1 231 943.00 | | 1 231 943.00 | 1 231 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 941 448.00 | | 941 448.00 | 941 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 047.00 | | 95 047.00 | 95 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 938 568.00 | 28 593.00 | 8 909 975.00 | 8 938 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 968 843.00 | 2 487 580.00 | 10 481 263.00 | 12 968 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 692.00 | 696 692.00 | | 696 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
DG Autres réserves | 2 848 133.00 | 2 848 133.00 | | 2 848 133.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 481.00 | 167 134.00 | | 1 036 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 993.00 | 303 725.00 | | 1 661 993.00 |
DL TOTAL (I) | 6 312 968.00 | 4 085 353.00 | | 6 312 968.00 |
DP Provisions pour risques | 380.00 | | | 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 380.00 | | | 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 227.00 | 101 413.00 | | 356 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 800.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 267.00 | 1 131 277.00 | | 2 012 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 846.00 | 449 563.00 | | 1 766 846.00 |
EA Autres dettes | 39 633.00 | 64 229.00 | | 39 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -8 084.00 | | | -8 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 915.00 | 1 747 282.00 | | 4 167 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 481 263.00 | 5 832 634.00 | | 10 481 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 951 060.00 | 1 747 282.00 | | 3 951 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 287 865.00 | 576 322.00 | 12 864 187.00 | 12 287 865.00 |
FD Production vendue biens | 2 757 676.00 | 460 977.00 | 3 218 653.00 | 2 757 676.00 |
FG Production vendue services | 3 297 056.00 | 27 861.00 | 3 324 917.00 | 3 297 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 342 597.00 | 1 065 160.00 | 19 407 757.00 | 18 342 597.00 |
FM Production stockée | | | -14 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 683 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 329 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 434 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 469 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 901 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995 050.00 | 62 700.00 | | 1 995 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995 050.00 | 62 700.00 | | 1 995 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 247.00 | 2 945.00 | | 8 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 799.00 | 79 792.00 | | 429 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 046.00 | 82 737.00 | | 438 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557 004.00 | -20 037.00 | | 1 557 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 809.00 | 154 571.00 | | 676 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 693 937.00 | 9 066 175.00 | | 21 693 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 031 943.00 | 8 762 451.00 | | 20 031 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 993.00 | 303 725.00 | | 1 661 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 229.00 | 95 171.00 | | 199 229.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 484.00 | | | 144 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 043.00 | | 1 680 571.00 | 2 839 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 266.00 | 105 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 340.00 | 4 030 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 074.00 | 3 601 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 105.00 | | 159 399.00 | 164 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 582.00 | | 1 422 006.00 | 2 636 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 356.00 | | 99 166.00 | 38 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 103.00 | 731 758.00 | 16 874.00 | 1 744 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 026.00 | 64 407.00 | | 66 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 077.00 | 667 351.00 | 16 874.00 | 1 678 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 908.00 | 77 202.00 | 78 517.00 | 29 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 470.00 | 3 470.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 908.00 | 80 672.00 | 81 987.00 | 29 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 908.00 | 81 052.00 | 81 987.00 | 29 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 052.00 | 62 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 470.00 | 3 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 267.00 | 2 012 267.00 | | 2 012 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 018.00 | 387 018.00 | | 387 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 223.00 | 448 223.00 | | 448 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569 982.00 | 569 982.00 | | 569 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 257.00 | 5 561.00 | 99 696.00 | 105 257.00 |
UX Autres créances clients | 3 440 772.00 | 3 440 772.00 | | 3 440 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VB T. V. A. | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 840.00 | 1 034 840.00 | | 1 034 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 634.00 | 20 876.00 | 22 758.00 | 43 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 594.00 | 110 413.00 | 175 051.00 | 312 594.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 010.00 | | | 203 010.00 |
VP Divers | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 167.00 | 116 167.00 | | 116 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 486.00 | 103 486.00 | | 103 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 047.00 | 95 047.00 | | 95 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 745.00 | 4 800 049.00 | 99 696.00 | 4 899 745.00 |
VW T.V.A. | 245 456.00 | 245 456.00 | | 245 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 999.00 | 3 951 060.00 | 197 809.00 | 4 175 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |