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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 718.00 | 185 401.00 | 278 317.00 | 463 718.00 |
AP Constructions | 7 064.00 | 1 925.00 | 5 139.00 | 7 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523 702.00 | 904 146.00 | 1 619 556.00 | 2 523 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 330.00 | 293 234.00 | 154 096.00 | 447 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 658.00 | 1 384 707.00 | 2 065 951.00 | 3 450 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 160.00 | | 110 160.00 | 110 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
BT Marchandises | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 765.00 | 4 071.00 | 245 693.00 | 249 765.00 |
BZ Autres créances | 264 308.00 | | 264 308.00 | 264 308.00 |
CF Disponibilités | 127 884.00 | | 127 884.00 | 127 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 259.00 | 4 071.00 | 876 188.00 | 880 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 917.00 | 1 388 779.00 | 2 942 139.00 | 4 330 917.00 |
CU Autres participations | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 014.00 | | | 456 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DG Autres réserves | 583 402.00 | | | 583 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 361.00 | | | 117 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 893.00 | | | 1 261 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 702.00 | | | 1 271 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 748.00 | | | 257 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 246.00 | | | 1 680 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 139.00 | | | 2 942 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 894.00 | | | 664 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 006.00 | | 213 006.00 | 213 006.00 |
FD Production vendue biens | 1 907 606.00 | | 1 907 606.00 | 1 907 606.00 |
FG Production vendue services | 148 502.00 | | 148 502.00 | 148 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 114.00 | | 2 269 114.00 | 2 269 114.00 |
FM Production stockée | | | -4 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 410.00 | | | 107 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 410.00 | | | 107 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 503.00 | | | 2 430 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 936.00 | | | 2 344 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 133.00 | | 62.00 | 4 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 133.00 | | 62.00 | 4 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 133.00 | | 62.00 | 4 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 748.00 | 257 748.00 | | 257 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271 702.00 | 256 350.00 | 742 944.00 | 1 271 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 150.00 | 525 305.00 | 5 846.00 | 531 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 246.00 | 664 894.00 | 742 944.00 | 1 680 246.00 |