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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 2 113.00 | 7 976.00 | 10 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 138.00 | 21 271.00 | 2 868.00 | 24 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 967.00 | 23 384.00 | 40 583.00 | 63 967.00 |
BZ Autres créances | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CF Disponibilités | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 127.00 | | 103 127.00 | 103 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 094.00 | 23 384.00 | 143 710.00 | 167 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DG Autres réserves | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DL TOTAL (I) | 128 266.00 | | | 128 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 710.00 | | | 143 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 906.00 | 3 478.00 | | 19 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 1 009.00 | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 802.00 | 2 469.00 | | 18 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
ST Autres comptes | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 426.00 | | | 55 426.00 |