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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 720.00 | 15 797.00 | 2 922.00 | 18 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 479.00 | | 1 335 479.00 | 1 335 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 986.00 | 12 064.00 | 7 921.00 | 19 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 459.00 | 27 862.00 | 1 347 597.00 | 1 375 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 691.00 | | 705 691.00 | 705 691.00 |
BZ Autres créances | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
CF Disponibilités | 1 020 808.00 | | 1 020 808.00 | 1 020 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 270.00 | | 1 748 270.00 | 1 748 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 730.00 | 27 862.00 | 3 095 867.00 | 3 123 730.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 398.00 | | | 170 398.00 |
DL TOTAL (I) | 197 304.00 | | | 197 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 289.00 | | | 1 090 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 572.00 | | | 648 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 167.00 | | | 114 167.00 |
EA Autres dettes | 946 437.00 | | | 946 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 563.00 | | | 2 898 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 867.00 | | | 3 095 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 981.00 | | | 1 342 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 066.00 | | 1 153 066.00 | 1 153 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 066.00 | | 1 153 066.00 | 1 153 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 305.00 | | | -74 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 206.00 | | | 1 195 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 809.00 | | | 1 024 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 396.00 | | | 170 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 638.00 | | 1 341 822.00 | 33 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 720.00 | | 1 335 480.00 | 18 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 645.00 | | 6 342.00 | 13 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 561.00 | 8 301.00 | | 19 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 757.00 | 4 040.00 | | 11 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 804.00 | 4 261.00 | | 7 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 010.00 | 946 438.00 | | 1 595 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705 692.00 | 705 692.00 | | 705 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 965.00 | 173 955.00 | 688 194.00 | 1 080 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 312.00 | | | 89 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 720.00 | 727 462.00 | 1 258.00 | 728 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 564.00 | 1 342 982.00 | 688 194.00 | 2 898 564.00 |