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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265 519.00 | | 2 265 519.00 | 2 265 519.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
AP Constructions | 260 893.00 | 8 696.00 | 252 196.00 | 260 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 315.00 | 12 253.00 | 2 062.00 | 14 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 261 138.00 | | 6 261 138.00 | 6 261 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 243 015.00 | 1 729 823.00 | 28 513 192.00 | 30 243 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BZ Autres créances | 131 413.00 | | 131 413.00 | 131 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 317 267.00 | 97 127.00 | 9 220 141.00 | 9 317 267.00 |
CF Disponibilités | 247 804.00 | | 247 804.00 | 247 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 710 375.00 | 97 127.00 | 9 613 249.00 | 9 710 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 953 390.00 | 1 826 949.00 | 38 126 441.00 | 39 953 390.00 |
CU Autres participations | 21 412 162.00 | 1 708 874.00 | 19 703 288.00 | 21 412 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 221 843.00 | | | 23 221 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 073.00 | | | 107 073.00 |
DH Report à nouveau | -1 330 871.00 | | | -1 330 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 596 740.00 | | | 3 596 740.00 |
DL TOTAL (I) | 25 594 785.00 | | | 25 594 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 889 047.00 | | | 8 889 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 860.00 | | | 1 245 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 383 189.00 | | | 2 383 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 531 656.00 | | | 12 531 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 126 441.00 | | | 38 126 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 531 656.00 | | | 12 531 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 813 022.00 | | | 6 813 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 245 860.00 | | | 1 245 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 381 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 475 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 127 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 474 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 662 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 001.00 | | | 520 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 001.00 | | | 520 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 001.00 | | | 520 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 249.00 | | | 586 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 248.00 | | | -66 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 139.00 | | | 5 819 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 399.00 | | | 2 222 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 596 740.00 | | | 3 596 740.00 |