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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 83 241.00 | 74 893.00 | 8 347.00 | 83 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 990.00 | 2 422.00 | 26 567.00 | 28 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 181.00 | 133 267.00 | 76 914.00 | 210 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BT Marchandises | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 832.00 | | 126 832.00 | 126 832.00 |
BZ Autres créances | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CF Disponibilités | 162 892.00 | | 162 892.00 | 162 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 492.00 | | 318 492.00 | 318 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 674.00 | 133 267.00 | 395 407.00 | 528 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 091.00 | | | 261 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 673.00 | | | -19 673.00 |
DL TOTAL (I) | 249 802.00 | | | 249 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 678.00 | | | 113 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 605.00 | | | 145 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 407.00 | | | 395 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 605.00 | | | 145 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 679.00 | 113 679.00 | | 113 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UX Autres créances clients | 126 832.00 | 126 832.00 | | 126 832.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 636.00 | 134 636.00 | | 134 636.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 606.00 | 145 606.00 | | 145 606.00 |