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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 180.00 | 67 160.00 | 140 020.00 | 207 180.00 |
AP Constructions | 20 403.00 | 17 509.00 | 2 894.00 | 20 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 310.00 | 57 781.00 | 129 529.00 | 187 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 808.00 | 145 579.00 | 4 246 229.00 | 4 391 808.00 |
BZ Autres créances | 2 964 720.00 | | 2 964 720.00 | 2 964 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 103 441.00 | 139 523.00 | 3 963 918.00 | 4 103 441.00 |
CF Disponibilités | 144 294.00 | | 144 294.00 | 144 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 212 888.00 | 139 523.00 | 7 073 365.00 | 7 212 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 604 696.00 | 285 102.00 | 11 319 594.00 | 11 604 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
CU Autres participations | 3 970 467.00 | | 3 970 467.00 | 3 970 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 072.00 | 207 072.00 | | 207 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 623.00 | 347 623.00 | | 347 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
DG Autres réserves | 3 596 160.00 | 4 086 957.00 | | 3 596 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 464.00 | 91 592.00 | | -27 464.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 097.00 | 4 753 951.00 | | 4 144 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 895.00 | 223 103.00 | | 221 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 837 476.00 | 4 674 754.00 | | 6 837 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 747.00 | 59 181.00 | | 63 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 379.00 | 184 036.00 | | 52 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 175 497.00 | 5 141 074.00 | | 7 175 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 319 594.00 | 9 895 025.00 | | 11 319 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 984 625.00 | 5 141 074.00 | | 6 984 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 837 476.00 | | | 6 837 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 457.00 | | 765 457.00 | 765 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 457.00 | | 765 457.00 | 765 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 635.00 | 9 460.00 | | 32 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 842.00 | 9 460.00 | | 32 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | -9 460.00 | | 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | 17 254.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 692.00 | 1 062 868.00 | | 958 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 156.00 | 971 276.00 | | 986 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 464.00 | 91 592.00 | | -27 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 398.00 | | 101 694.00 | 4 387 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 285.00 | 4 391 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 285.00 | 207 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 309.00 | | | 210 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 809.00 | | 99 188.00 | 205 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971 280.00 | | 2 506.00 | 3 971 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 292.00 | 39 954.00 | 1 667.00 | 107 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 277.00 | 20 012.00 | | 50 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 015.00 | 19 942.00 | 1 667.00 | 57 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 260.00 | 139 524.00 | 24 260.00 | 24 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 260.00 | 139 524.00 | 24 260.00 | 24 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 260.00 | 139 524.00 | 24 260.00 | 24 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VC Groupe et associés | 2 822 383.00 | 2 822 383.00 | | 2 822 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 895.00 | 31 023.00 | 190 872.00 | 221 895.00 |
VI Groupe et associés | 6 837 476.00 | 6 837 476.00 | | 6 837 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 533.00 | 125 533.00 | | 125 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 704.00 | 2 967 704.00 | | 2 967 704.00 |
VW T.V.A. | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 175 497.00 | 6 984 625.00 | 190 872.00 | 7 175 497.00 |