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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 619.00 | 169 827.00 | 123 792.00 | 293 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 080.00 | 39 119.00 | 10 961.00 | 50 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 881.00 | 208 947.00 | 135 934.00 | 344 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 697 519.00 | 25 959.00 | 6 671 560.00 | 6 697 519.00 |
BZ Autres créances | 2 535 480.00 | | 2 535 480.00 | 2 535 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 236 631.00 | 25 959.00 | 9 210 672.00 | 9 236 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 581 512.00 | 234 906.00 | 9 346 606.00 | 9 581 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DH Report à nouveau | 179 480.00 | 87 807.00 | | 179 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 529.00 | 91 672.00 | | 359 529.00 |
DL TOTAL (I) | 614 689.00 | 255 160.00 | | 614 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 937.00 | 8 972.00 | | 9 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 937.00 | 8 972.00 | | 9 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 050 312.00 | 7 904 342.00 | | 7 050 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 354.00 | 1 673 343.00 | | 1 670 354.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 835.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 721 981.00 | 9 578 521.00 | | 8 721 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 346 606.00 | 9 842 652.00 | | 9 346 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 613 769.00 | | 40 613 769.00 | 40 613 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 613 769.00 | | 40 613 769.00 | 40 613 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 632 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 181 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 130 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 739.00 | 37 216.00 | | 140 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 632 981.00 | 40 995 942.00 | | 40 632 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 273 452.00 | 40 904 270.00 | | 40 273 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 529.00 | 91 672.00 | | 359 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 494.00 | | 6 058.00 | 492 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 671.00 | 344 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 553.00 | 293 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 118.00 | 51 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 172.00 | | | 393 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 322.00 | | 6 058.00 | 99 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 501.00 | 63 297.00 | 154 852.00 | 300 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 656.00 | 58 724.00 | 99 553.00 | 210 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 844.00 | 4 573.00 | 55 299.00 | 89 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 050 312.00 | 7 050 312.00 | | 7 050 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670 354.00 | 1 670 354.00 | | 1 670 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 236 531.00 | 9 213 658.00 | 22 878.00 | 9 236 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 236 531.00 | 9 213 653.00 | 22 878.00 | 9 236 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 721 981.00 | 8 721 981.00 | | 8 721 981.00 |